基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179) |
净值：
1.0705
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0705 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688552 | 航天南湖 | 6,173.00 | 266,056.30 | 2.07 |
| 600363 | 联创光电 | 2,400.00 | 147,864.00 | 1.15 |
| 603977 | 国泰集团 | 7,000.00 | 91,420.00 | 0.71 |
| 01385 | 上海复旦 | 2,000.00 | 83,117.70 | 0.65 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,300.00 | 60,628.00 | 0.47 |
| 601965 | 中国汽研 | 3,300.00 | 59,004.00 | 0.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 800.00 | 57,464.00 | 0.45 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,898.00 | 45,153.42 | 0.35 |
| 600563 | 法拉电子 | 300.00 | 37,920.00 | 0.30 |
| 300809 | 华辰装备 | 800.00 | 34,304.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 908,691.72 | 7.07 | 89.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,004.00 | 0.46 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,276.00 | 0.33 | 4.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 682.00 | 0.01 | 0.07 |
| 房地产业 | 632.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.66 | 3.92 | 4.24 | 12,844,363.46 |
| 2025-06-30 | 10.68 | 4.25 | 5.13 | 11,926,347.90 |
| 2025-03-31 | 9.01 | 4.35 | 4.26 | 11,589,780.14 |
| 2024-12-31 | 12.34 | 4.42 | 7.82 | 11,395,497.71 |
| 2024-09-30 | 9.35 | 4.38 | 6.83 | 11,670,876.77 |
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