天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,633,109.51 |
573,603.01 |
-211,417.72 |
-374,409.03 |
| 利息合计 |
5,234.29 |
2,346.18 |
2,724.73 |
1,018.68 |
| 其中：存款利息收入 |
2,600.71 |
1,282.68 |
2,696.25 |
1,018.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,633.58 |
1,063.50 |
28.48 |
- |
| 投资收益合计 |
1,399,192.13 |
434,995.41 |
-351,307.83 |
-311,090.39 |
| 其中：股票投资收益 |
518,088.51 |
102,319.75 |
-178,222.93 |
-147,399.75 |
| 基金投资收益 |
664,909.46 |
230,370.10 |
-245,001.74 |
-203,232.34 |
| 债券投资收益 |
9,548.69 |
5,788.69 |
-2,257.00 |
5,692.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
206,645.47 |
96,516.87 |
74,173.84 |
33,849.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
221,078.13 |
132,072.41 |
129,354.97 |
-68,069.52 |
| 其他收入 |
7,604.96 |
4,189.01 |
7,810.41 |
3,732.20 |
| 费用 |
90,060.86 |
43,143.52 |
86,470.51 |
50,778.61 |
| 管理人报酬 |
52,895.46 |
24,763.75 |
49,991.13 |
24,897.23 |
| 基金托管费 |
18,161.97 |
8,627.76 |
16,935.60 |
8,427.16 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
9,119.19 |
3,958.62 |
8,607.68 |
4,533.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,119.19 |
3,958.62 |
8,607.68 |
4,533.36 |
| 其他费用 |
9,728.43 |
5,738.99 |
10,822.11 |
12,892.42 |
| 利润总额 |
1,543,048.65 |
530,459.49 |
-297,888.23 |
-425,187.64 |
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