首页 > 基金> 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)
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中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期

(017183)
净值：
1.0322
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0322 2026-09-28
  • 净值走势
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03220.01%
2026-09-241.03210.01%
2026-09-231.03200.00%
2026-09-221.03200.00%
2026-09-211.03200.01%
2026-09-181.03190.03%
2026-09-171.03160.00%
2026-09-161.03160.00%
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基金情况

基金全称 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 潘泓宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5947亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 2.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.801.1661,246,195.18
2026-03-31-95.904.1496,611,324.01
2025-12-31-90.139.84104,320,107.54
2025-09-30-82.1214.4055,596,584.08
2025-06-30-90.5410.6380,253,932.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-23-潘泓宇13773.22
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