中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	723,785.07	665,067.39	200,949.55	445,287.95
利息合计	17,825.89	59,238.75	27,499.23	60,167.90
其中：存款利息收入	17,825.89	57,610.33	25,870.81	60,167.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,628.42	1,628.42	-
投资收益合计	703,867.58	614,641.44	232,285.24	388,385.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	703,867.58	614,641.44	232,285.24	388,385.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,091.60	-8,812.80	-58,834.92	-3,265.93
其他收入	-	-	-	-
费用	223,546.60	267,382.45	127,009.72	197,914.30
管理人报酬	92,474.64	89,362.44	36,199.68	55,624.51
基金托管费	23,118.68	22,340.61	9,049.90	13,906.04
销售服务费	92,474.64	89,362.44	36,199.68	55,624.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,695.37	29,299.51	14,562.79	15,071.13
其中：卖出回购金融资产支出	9,695.37	29,299.51	14,562.79	15,071.13
其他费用	5,783.27	36,944.15	30,991.17	57,688.11
利润总额	500,238.47	397,684.94	73,939.83	247,373.65

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