首页 > 基金> 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)
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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)

(017184)
净值：
1.3818
日增长率：
0.62%
累计净值：1.3818 2026-03-18
  • 净值走势
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-181.38180.62%
2026-03-171.3733-1.53%
2026-03-161.39470.28%
2026-03-131.3908-0.83%
2026-03-121.4024-0.60%
2026-03-111.41090.23%
2026-03-101.40771.86%
2026-03-091.3820-0.83%
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基金情况

基金全称 华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.6052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.06%
最近一月 -4.61%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 31.53%
最近两年 48.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.8781,549,138.31
2025-09-30--5.6779,732,955.41
2025-06-30--5.6663,798,776.90
2025-03-31--5.9360,872,238.02
2024-12-31--6.1057,575,514.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-09-孙志远102035.20
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