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首页 > 基金> 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)
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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)

(017184)
净值：
1.3281
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3281 2025-11-07
  • 净值走势
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.32810.06%
2025-11-061.32731.51%
2025-11-051.30760.46%
2025-11-041.3016-1.52%
2025-11-031.32170.30%
2025-10-311.3177-0.78%
2025-10-301.3280-0.89%
2025-10-291.33991.29%
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基金情况

基金全称 华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.5986亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.04%
最近一月 0.58%
最近三月 14.31%
最近六月 0.00%
最近一年 29.43%
最近两年 41.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.6779,732,955.41
2025-06-30--5.6663,798,776.90
2025-03-31--5.9360,872,238.02
2024-12-31--6.1057,575,514.21
2024-09-30--5.5757,442,255.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-09-孙志远88832.81
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