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利润分配表

基金公告

华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,365,439.99	6,428,438.10	3,293,140.42	-1,709,975.92
利息合计	14,257.16	6,288.73	11,754.07	5,782.09
其中：存款利息收入	14,257.16	6,288.73	11,754.07	5,782.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,087,618.91	1,444,383.24	-171,463.32	-516,991.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	8,633,697.69	1,408,973.52	-337,356.52	-524,137.30
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	453,921.22	35,409.72	165,893.20	7,145.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,187,367.97	4,940,626.91	3,386,519.35	-1,230,068.61
其他收入	76,195.95	37,139.22	66,330.32	31,302.32
费用	526,483.79	241,361.17	463,796.20	234,988.10
管理人报酬	315,289.01	143,042.55	275,979.27	138,749.83
基金托管费	105,224.78	45,670.35	82,071.93	40,963.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,970.00	52,648.27	105,745.00	55,275.10
利润总额	22,838,956.20	6,187,076.93	2,829,344.22	-1,944,964.02

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