基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银策略智选混合A(017216) |
净值：
1.3558
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.3558 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54,900.00 | 8,871,700.55 | 7.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,900.00 | 8,413,749.79 | 7.34 |
| 01347 | 华虹半导体 | 62,000.00 | 4,528,380.80 | 3.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 133,700.00 | 3,936,128.00 | 3.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,772.00 | 3,672,900.00 | 3.20 |
| 601168 | 西部矿业 | 165,700.00 | 3,645,400.00 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,537,600.00 | 3.09 |
| 688041 | 海光信息 | 12,969.00 | 3,275,969.40 | 2.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 190,800.00 | 2,995,560.00 | 2.61 |
| 01024 | 快手-W | 37,700.00 | 2,911,876.67 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,867,350.90 | 33.91 | 65.62 |
| 采矿业 | 13,067,841.00 | 11.40 | 22.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,172,100.00 | 5.38 | 10.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,126,649.40 | 0.98 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.11 | 1.06 | 11.78 | 114,617,730.50 |
| 2025-06-30 | 89.94 | 2.52 | 8.29 | 157,462,002.34 |
| 2025-03-31 | 79.87 | 2.26 | 12.86 | 174,185,407.67 |
| 2024-12-31 | 80.13 | 3.72 | 5.20 | 221,347,697.24 |
| 2024-09-30 | 87.67 | 5.09 | 5.80 | 264,604,451.15 |
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