国投瑞银策略智选混合A(017216)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银策略智选混合A(017216)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,421,589.97	1,240,601.98	1,824,397.13	321,902.60
存出保证金	112,465.24	104,511.17	68,964.41	160,822.93
交易性金融资产	90,086,286.88	145,581,085.70	185,585,442.26	224,001,358.92
其中：股票投资	90,086,286.88	141,618,560.77	177,360,878.23	209,683,155.94
债券投资	-	3,962,524.93	8,224,564.03	14,318,202.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	17,701,727.81	41,063,000.00
应收证券清算款	4,392,922.79	1,192,242.07	7,245,829.34	787,740.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	21,973.50	439,009.97	55,235.20	621,059.05
应收申购款	52,363.72	67.93	1,796.72	3,277.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	106,662,993.16	160,371,784.48	222,172,396.23	276,734,161.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,870,890.93	2,374,829.75	-	1,449,030.45
应付赎回款	521,582.68	126,462.90	179,798.66	788,322.07
应付管理人报酬	102,671.41	156,923.80	227,887.82	273,996.91
应付托管费	17,111.90	26,153.96	37,981.32	45,666.14
应付销售服务费	10,338.82	16,304.12	25,069.16	31,885.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	468.76	329.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	283,022.38	209,107.61	353,493.27	543,854.24
负债合计	2,805,618.12	2,909,782.14	824,698.99	3,133,084.72
所有者权益
实收基金	74,498,945.00	161,479,129.20	234,486,701.54	288,469,416.94
未分配利润	29,358,430.04	-4,017,126.86	-13,139,004.30	-14,868,340.21
所有者权益合计	103,857,375.04	157,462,002.34	221,347,697.24	273,601,076.73
负债及所有者权益总计	106,662,993.16	160,371,784.48	222,172,396.23	276,734,161.45

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