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永赢合嘉一年持有混合A(017220)
永赢合嘉一年持有混合A
(017220)
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累计净值：1.0742
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2026-05-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-25 | 1.0742 | 0.05% |
| 2026-05-22 | 1.0737 | 0.08% |
| 2026-05-21 | 1.0728 | -0.34% |
| 2026-05-20 | 1.0765 | -0.22% |
| 2026-05-19 | 1.0789 | 0.22% |
| 2026-05-18 | 1.0765 | -0.01% |
| 2026-05-15 | 1.0766 | -0.08% |
| 2026-05-14 | 1.0775 | -0.26% |
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基金全称
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永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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袁旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-0.73%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.37%
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最近两年
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5.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 24,300.00 | 240,813.00 | 0.30 |
| 002135 | 东南网架 | 36,700.00 | 240,018.00 | 0.30 |
| 603912 | 佳力图 | 25,500.00 | 231,795.00 | 0.29 |
| 300196 | 长海股份 | 9,400.00 | 164,688.00 | 0.20 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 17,200.00 | 164,432.00 | 0.20 |
| 300707 | 威唐工业 | 10,000.00 | 155,200.00 | 0.19 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 23,600.00 | 139,712.00 | 0.17 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 27,000.00 | 136,890.00 | 0.17 |
| 000552 | 甘肃能化 | 51,300.00 | 135,432.00 | 0.17 |
| 300569 | 天能重工 | 12,400.00 | 84,320.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,503,684.18 | 1.86 | 79.99 |
| 金融业 | 240,813.00 | 0.30 | 12.81 |
| 采矿业 | 135,432.00 | 0.17 | 7.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.32 | 100.62 | 7.73 | 80,858,542.74 |
| 2025-12-31 | 2.53 | 84.81 | 0.74 | 449,121,561.84 |
| 2025-09-30 | 4.20 | 75.91 | 0.78 | 448,732,432.43 |
| 2025-06-30 | - | 98.29 | 2.98 | 444,830,038.59 |
| 2025-03-31 | - | 103.04 | 2.29 | 446,622,612.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 袁旭 | 615 | 8.88 |
| 2022-12-29 | 2025-01-08 | 杨凡颖 | 741 | 2.05 |
| 2022-12-29 | 2025-01-08 | 曾琬云 | 741 | 2.05 |
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