首页 >
基金>
永赢合嘉一年持有混合A(017220)
永赢合嘉一年持有混合A
(017220)
|
|
|
累计净值：1.0640
|
2026-04-07
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-04-07 | 1.0640 | 0.29% |
| 2026-04-03 | 1.0609 | -0.04% |
| 2026-04-02 | 1.0613 | -0.38% |
| 2026-04-01 | 1.0653 | 0.65% |
| 2026-03-31 | 1.0584 | -0.38% |
| 2026-03-30 | 1.0624 | -0.20% |
| 2026-03-27 | 1.0645 | 0.21% |
| 2026-03-26 | 1.0623 | -0.33% |
|
基金全称
|
永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
袁旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.58亿元
|
份额规模
|
2.4479亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.53%
|
|
最近一月
|
-1.32%
|
|
最近三月
|
0.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.01%
|
|
最近两年
|
4.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 41,300.00 | 1,738,730.00 | 0.39 |
| 600909 | 华安证券 | 233,300.00 | 1,581,774.00 | 0.35 |
| 300483 | 首华燃气 | 96,200.00 | 1,364,116.00 | 0.30 |
| 600941 | 中国移动 | 12,500.00 | 1,263,125.00 | 0.28 |
| 000703 | 恒逸石化 | 92,400.00 | 995,148.00 | 0.22 |
| 600810 | 神马股份 | 100,300.00 | 901,697.00 | 0.20 |
| 601288 | 农业银行 | 112,700.00 | 865,536.00 | 0.19 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,700.00 | 457,342.00 | 0.10 |
| 000157 | 中联重科 | 52,500.00 | 453,075.00 | 0.10 |
| 000582 | 北部湾港 | 47,700.00 | 447,426.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,186,040.00 | 0.93 | 36.77 |
| 制造业 | 3,682,119.00 | 0.82 | 32.34 |
| 采矿业 | 1,805,786.00 | 0.40 | 15.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,263,125.00 | 0.28 | 11.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 447,426.00 | 0.10 | 3.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.53 | 84.81 | 0.74 | 449,121,561.84 |
| 2025-09-30 | 4.20 | 75.91 | 0.78 | 448,732,432.43 |
| 2025-06-30 | - | 98.29 | 2.98 | 444,830,038.59 |
| 2025-03-31 | - | 103.04 | 2.29 | 446,622,612.46 |
| 2024-12-31 | - | 51.65 | 26.88 | 43,019,746.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 袁旭 | 567 | 7.85 |
| 2022-12-29 | 2025-01-08 | 杨凡颖 | 741 | 2.05 |
| 2022-12-29 | 2025-01-08 | 曾琬云 | 741 | 2.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
