永赢合嘉一年持有混合A(017220)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,611,929.09 |
1,677,439.51 |
-663,696.47 |
-661,701.91 |
| 本期利润 |
7,201,256.73 |
2,320,726.48 |
237,592.40 |
-144,328.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
1.17 |
1.16 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.56 |
1.62 |
0.48 |
-0.91 |
| 期末可供分配利润 |
3,208,745.83 |
-2,724,585.99 |
-428,457.01 |
-3,695.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
258,257,570.50 |
254,999,288.80 |
19,332,125.15 |
14,992,375.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.50 |
3.52 |
1.87 |
0.46 |
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