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富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222) |
净值：
0.9597
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.9597 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 600.00 | 63,708.00 | 0.01 |
| 688390 | 固德威 | 556.00 | 60,331.56 | 0.01 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2,253.00 | 44,226.39 | 0.00 |
| 688248 | 南网科技 | 631.00 | 43,652.58 | 0.00 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,400.00 | 40,502.00 | 0.00 |
| 688472 | 阿特斯 | 3,567.00 | 38,594.94 | 0.00 |
| 688005 | 容百科技 | 1,144.00 | 35,006.40 | 0.00 |
| 688116 | 天奈科技 | 870.00 | 33,234.00 | 0.00 |
| 688778 | 厦钨新能 | 600.00 | 32,640.00 | 0.00 |
| 688006 | 杭可科技 | 588.00 | 21,491.40 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,758.59 | 0.03 | 87.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,652.58 | - | 9.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,760.00 | - | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.04 | 6.02 | 3.14 | 1,200,230,031.36 |
| 2026-03-31 | - | 5.62 | 3.16 | 570,170,945.11 |
| 2025-12-31 | - | 3.78 | 4.98 | 800,078,906.26 |
| 2025-09-30 | - | - | 8.15 | 1,047,631,095.72 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.08 | 126,294,316.57 |
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