富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,103,882.45 |
-936,139.02 |
-4,050,536.28 |
-2,704,516.99 |
| 本期利润 |
24,429,965.30 |
-186,208.68 |
-253,389.41 |
-2,064,589.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.96 |
-0.83 |
-2.20 |
-18.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.79 |
2.35 |
-1.41 |
-16.85 |
| 期末可供分配利润 |
-26,862,375.93 |
-12,346,849.02 |
-6,834,515.89 |
-8,087,447.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
122,058,029.39 |
25,173,533.13 |
13,520,994.63 |
10,299,842.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.68 |
0.66 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.47 |
-32.02 |
-33.58 |
-43.98 |
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