基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235) |
净值：
1.3059
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.3059 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000888 | 峨眉山A | 88,800.00 | 1,126,872.00 | 0.06 |
| 688545 | 兴福电子 | 994.00 | 45,386.04 | 0.00 |
| 603262 | 技源集团 | 1,543.00 | 38,173.82 | 0.00 |
| 301678 | 新恒汇 | 382.00 | 22,240.04 | 0.00 |
| 301658 | 首航新能 | 437.00 | 20,757.50 | 0.00 |
| 301662 | 宏工科技 | 143.00 | 19,306.43 | 0.00 |
| 301275 | 汉朔科技 | 397.00 | 15,880.00 | 0.00 |
| 301535 | 浙江华远 | 734.00 | 14,650.64 | 0.00 |
| 301602 | 超研股份 | 658.00 | 13,054.72 | 0.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 73.00 | 12,017.26 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,126,872.00 | 0.06 | 81.90 |
| 制造业 | 236,996.27 | 0.01 | 17.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,042.48 | - | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.07 | 5.76 | 0.67 | 1,911,857,514.51 |
| 2025-12-31 | 0.27 | 6.47 | 0.28 | 2,069,089,114.70 |
| 2025-09-30 | 0.67 | 6.25 | 0.42 | 2,217,392,201.35 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 4.63 | 0.75 | 2,567,091,953.72 |
| 2025-03-31 | 4.82 | 5.56 | 1.26 | 2,867,458,145.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 刘迪 | 354 | 6.17 |
| 2023-01-07 | 2025-07-12 | 刘兵 | 917 | 5.82 |
| 2022-11-11 | 2025-01-22 | 蔡铮 | 803 | 2.65 |
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