交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	164,203,898.53	60,187,458.86	187,301,697.59	48,878,892.59
利息合计	317,927.46	253,909.57	840,315.81	184,196.71
其中：存款利息收入	111,324.12	56,367.57	500,026.56	119,447.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	206,603.34	197,542.00	340,289.25	64,749.25
投资收益合计	193,013,988.91	63,261,739.15	101,629,058.92	-51,633,950.18
其中：股票投资收益	27,104,409.90	10,405,426.54	23,634,673.14	1,649,859.15
基金投资收益	131,806,728.55	32,462,475.68	-15,630,853.43	-105,683,451.57
债券投资收益	1,748,066.41	912,804.53	2,847,729.09	1,506,373.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,354,784.05	19,481,032.40	90,777,510.12	50,893,268.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,358,642.07	-3,974,539.08	80,753,004.12	97,840,231.92
其他收入	1,230,624.23	646,349.22	4,079,318.74	2,488,414.14
费用	13,735,786.63	8,092,858.24	20,264,608.40	10,834,464.76
管理人报酬	8,742,321.37	5,416,822.88	11,713,943.55	6,035,680.05
基金托管费	4,341,473.45	2,497,164.65	8,151,835.81	4,553,717.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	153,625.51	17,472.85	122,333.76	106,496.53
其中：卖出回购金融资产支出	153,625.51	17,472.85	122,333.76	106,496.53
其他费用	237,526.89	126,143.24	274,969.93	138,041.08
利润总额	150,468,111.90	52,094,600.62	167,037,089.19	38,044,427.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年