基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238) |
净值：
1.0970
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0970 | 2025-11-12 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,046,682.00 | 4.86 | 75.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341,204.00 | 1.59 | 24.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.86 | 6.15 | 24,853,881.66 |
| 2025-06-30 | - | 5.46 | 2.82 | 22,277,116.50 |
| 2025-03-31 | - | 5.63 | 1.90 | 21,501,680.63 |
| 2024-12-31 | 6.45 | 5.68 | 3.63 | 21,521,362.36 |
| 2024-09-30 | 6.57 | 5.50 | 0.94 | 22,140,434.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 颜彪 | 613 | 15.47 |
| 2023-04-26 | - | 魏凤春 | 935 | 9.70 |
| 2023-04-26 | 2024-05-31 | 张荣 | 401 | -2.01 |
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