基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238) |
净值：
1.0824
|
日增长率：
0.10%
|
累计净值：1.0824 | 2026-04-24 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,046,682.00 | 4.86 | 75.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341,204.00 | 1.59 | 24.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 5.24 | 13.82 | 23,217,552.21 |
| 2025-12-31 | - | 5.15 | 4.16 | 23,537,281.49 |
| 2025-09-30 | - | 4.86 | 6.15 | 24,853,881.66 |
| 2025-06-30 | - | 5.46 | 2.82 | 22,277,116.50 |
| 2025-03-31 | - | 5.63 | 1.90 | 21,501,680.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-13 | 2026-04-27 | 颜彪 | 793 | 13.94 |
| 2023-04-26 | 2026-04-27 | 魏凤春 | 1115 | 8.24 |
| 2023-04-26 | 2024-05-31 | 张荣 | 401 | -2.01 |
微信公众号
证券之星APP
