创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,107,899.40 |
818,212.82 |
850,618.68 |
540,934.05 |
| 利息合计 |
2,704.23 |
1,599.88 |
2,701.73 |
1,724.24 |
| 其中：存款利息收入 |
1,903.47 |
799.12 |
2,487.92 |
1,510.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
800.76 |
800.76 |
213.81 |
213.81 |
| 投资收益合计 |
1,054,912.83 |
-318,639.51 |
977,937.21 |
85,148.83 |
| 其中：股票投资收益 |
-164,548.37 |
-164,548.37 |
-130,866.93 |
-21,500.67 |
| 基金投资收益 |
1,140,558.75 |
-202,262.26 |
924,153.37 |
69,402.38 |
| 债券投资收益 |
12,388.20 |
4,947.54 |
20,440.80 |
8,584.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
66,514.25 |
43,223.58 |
164,209.97 |
28,662.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,050,282.34 |
1,135,252.45 |
-130,470.80 |
453,654.53 |
| 其他收入 |
- |
- |
450.54 |
406.45 |
| 费用 |
137,611.57 |
64,008.44 |
129,377.01 |
69,172.47 |
| 管理人报酬 |
100,027.10 |
47,892.61 |
94,305.71 |
43,304.83 |
| 基金托管费 |
22,580.49 |
10,660.49 |
21,093.89 |
10,450.03 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
10,500.00 |
5,455.34 |
11,000.00 |
14,918.54 |
| 利润总额 |
1,970,287.83 |
754,204.38 |
721,241.67 |
471,761.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
