首页 > 基金> 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)

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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y

(017240)

净值：

1.1576

日增长率：

0.12%

累计净值：1.1665

2025-11-10

净值走势

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.1576	0.12%
2025-11-07	1.1562	-0.37%
2025-11-06	1.1605	0.88%
2025-11-05	1.1504	0.17%
2025-11-04	1.1485	-0.74%
2025-11-03	1.1571	0.16%
2025-10-31	1.1553	-0.37%
2025-10-30	1.1596	-0.56%

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基金情况

基金全称	中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中银基金
基金经理	姚卫巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.21亿元	份额规模	0.1796亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.63%
最近一月	0.43%
最近三月	7.22%
最近六月	0.00%
最近一年	11.64%
最近两年	15.88%

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基金要闻

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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
001979	招商蛇口	5,000.00	61,950.00	0.03
001979	招商蛇口	5,000.00	61,950.00	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
房地产业	61,950.00	0.03	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.36	3.55	181,196,211.58
2025-06-30	-	5.95	0.88	162,923,473.92
2025-03-31	-	6.60	4.66	161,242,553.01
2024-12-31	-	5.77	2.52	176,575,045.60
2024-09-30	-	5.23	1.06	179,748,850.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	姚卫巍	420	23.02
2022-11-11	2024-09-20	邢秋羽	679	-10.79

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基金公告

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