中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,589,403.32	2,279,377.78	7,778,436.13	-941,185.68
利息合计	40,766.13	27,320.71	26,300.59	7,160.62
其中：存款利息收入	25,504.71	14,728.22	18,590.23	6,041.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,261.42	12,592.49	7,710.36	1,119.17
投资收益合计	11,334,024.38	2,089,725.67	-8,442,805.91	-8,008,688.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	11,033,609.01	1,836,472.86	-9,525,247.30	-8,367,122.07
债券投资收益	97,794.85	51,632.29	171,405.96	98,141.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	202,620.52	201,620.52	911,035.43	260,292.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,135,421.22	137,033.16	16,159,259.56	7,039,377.72
其他收入	79,191.59	25,298.24	35,681.89	20,964.92
费用	1,038,583.42	517,531.48	1,326,157.05	728,332.32
管理人报酬	668,612.71	336,130.72	951,766.51	538,978.16
基金托管费	199,730.38	98,119.19	220,362.89	109,445.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,036.05	-	1,737.29	1,737.29
其中：卖出回购金融资产支出	1,036.05	-	1,737.29	1,737.29
其他费用	153,492.74	78,786.20	152,262.60	78,167.00
利润总额	23,550,819.90	1,761,846.30	6,452,279.08	-1,669,518.00

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