基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y(017247) |
净值：
1.2480
|
日增长率：
-0.27%
|
累计净值：1.3187 | 2025-11-07 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 1,301,300.00 | 10,293,283.00 | 0.62 |
| 06049 | 保利物业 | 301,800.00 | 9,594,211.01 | 0.57 |
| 600115 | 中国东航 | 2,235,400.00 | 9,276,910.00 | 0.55 |
| 600048 | 保利发展 | 874,400.00 | 6,872,784.00 | 0.41 |
| 001979 | 招商蛇口 | 625,500.00 | 6,361,335.00 | 0.38 |
| 01908 | 建发国际集团 | 353,000.00 | 5,765,623.91 | 0.34 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 403,000.00 | 5,518,964.10 | 0.33 |
| 01579 | 颐海国际 | 465,000.00 | 5,340,659.11 | 0.32 |
| 002714 | 牧原股份 | 85,900.00 | 4,552,700.00 | 0.27 |
| 00753 | 中国国航 | 854,667.00 | 4,541,310.37 | 0.27 |
| 01024 | 快手-W | 56,000.00 | 4,325,334.05 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,570,193.00 | 1.17 | 42.82 |
| 房地产业 | 13,234,119.00 | 0.79 | 28.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,552,700.00 | 0.27 | 9.96 |
| 制造业 | 4,254,320.00 | 0.25 | 9.31 |
| 建筑业 | 4,043,789.00 | 0.24 | 8.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,120.00 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.03 | 2.91 | 4.20 | 1,672,324,374.96 |
| 2025-06-30 | 4.92 | 0.42 | 5.15 | 1,534,753,132.17 |
| 2025-03-31 | 4.01 | 0.46 | 9.60 | 1,536,684,009.15 |
| 2024-12-31 | 2.93 | 4.77 | 4.24 | 1,497,518,651.91 |
| 2024-09-30 | 3.14 | 4.72 | 1.89 | 1,503,537,387.49 |
微信公众号
证券之星APP
