华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y(017247)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,727,346.77 |
14,082,740.03 |
-54,253,692.86 |
-62,132,426.61 |
| 本期利润 |
117,443,588.66 |
34,877,057.51 |
-4,123,798.03 |
-55,621,819.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.05 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.99 |
4.79 |
-0.70 |
-9.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.15 |
4.85 |
-1.68 |
-9.57 |
| 期末可供分配利润 |
11,070,567.24 |
-3,400,459.43 |
-16,756,312.55 |
-22,592,168.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
860,364,754.31 |
761,877,603.82 |
684,013,545.87 |
573,232,568.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.12 |
1.07 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.05 |
-9.77 |
-13.95 |
-20.86 |
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