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首页 > 基金> 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)
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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y

(017256)
净值：
1.4225
日增长率：
0.19%
累计净值：1.4225 2025-11-10
  • 净值走势
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.42250.19%
2025-11-071.4198-0.33%
2025-11-061.42451.44%
2025-11-051.40430.21%
2025-11-041.4013-1.13%
2025-11-031.41730.15%
2025-10-311.4152-0.67%
2025-10-301.4247-0.98%
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基金情况

基金全称 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 陈思
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.5339亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.30%
最近一月 -0.64%
最近三月 8.47%
最近六月 0.00%
最近一年 16.96%
最近两年 17.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601128常熟银行1,100,000.008,052,000.002.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业8,052,000.002.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.638.04316,199,616.22
2025-06-30--5.67299,105,007.74
2025-03-31--5.89303,207,626.94
2024-12-31-0.606.66306,314,397.13
2024-09-30-0.556.84330,362,161.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-陈思10959.51
2022-11-15-蔡健林10959.51
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