汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,706,635.41 |
289,385.29 |
-2,437,733.65 |
-2,655,855.70 |
| 本期利润 |
12,005,449.50 |
2,058,006.20 |
1,014,923.67 |
-371,056.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.53 |
3.27 |
1.87 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.77 |
3.28 |
1.63 |
-0.82 |
| 期末可供分配利润 |
12,221,675.90 |
3,068,203.60 |
2,612,917.31 |
2,232,586.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
80,906,919.13 |
65,423,247.73 |
59,742,235.54 |
54,224,570.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.25 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.34 |
-3.18 |
-6.26 |
-8.52 |
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