首页 > 基金> 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y

(017260)
净值：
1.1486
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.2336 2026-04-02
  • 净值走势
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-021.1486-0.26%
2026-04-011.15160.42%
2026-03-311.1468-0.26%
2026-03-301.14980.05%
2026-03-271.14920.23%
2026-03-261.1466-0.24%
2026-03-251.14940.38%
2026-03-241.14500.42%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3416亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -1.20%
最近三月 -0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 7.39%
最近两年 9.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.822.49379,859,865.62
2025-09-30-5.613.23392,855,377.11
2025-06-30-5.633.83431,010,503.94
2025-03-31-6.054.51465,940,859.91
2024-12-31-5.744.08524,308,122.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-张子炎12459.30
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