富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,498,558.08	10,942,050.77	11,458,862.16	-1,753,792.71
利息合计	58,658.81	31,826.45	123,552.12	75,322.88
其中：存款利息收入	58,658.81	31,826.45	123,552.12	75,322.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,339,142.68	8,695,701.71	13,763,978.91	-3,416,295.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	20,579,749.97	4,590,738.43	3,495,941.77	-10,157,299.40
债券投资收益	311,961.14	172,602.69	785,071.34	466,698.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,447,431.57	3,932,360.59	9,482,965.80	6,274,305.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,483.45	2,157,472.57	-2,701,066.00	1,429,002.95
其他收入	120,240.04	57,050.04	272,397.13	158,176.82
费用	1,209,456.88	671,669.34	2,493,590.89	1,607,312.34
管理人报酬	536,910.44	316,564.38	1,406,676.70	952,704.31
基金托管费	471,807.31	256,055.97	882,044.29	554,983.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,331.09	93,799.90	187,707.98	92,551.18
利润总额	25,289,101.20	10,270,381.43	8,965,271.27	-3,361,105.05

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