基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264) |
净值：
1.1847
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.1847 | 2026-03-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688281 | 华秦科技 | 14,200.00 | 1,017,572.00 | 0.39 |
| 600299 | 安迪苏 | 106,101.00 | 926,261.73 | 0.36 |
| 301011 | 华立科技 | 33,044.00 | 820,482.52 | 0.32 |
| 688533 | 上声电子 | 15,015.00 | 439,038.60 | 0.17 |
| 688798 | 艾为电子 | 5,555.00 | 422,791.05 | 0.16 |
| 603500 | 祥和实业 | 34,900.00 | 418,102.00 | 0.16 |
| 300622 | 博士眼镜 | 10,300.00 | 319,918.00 | 0.12 |
| 002452 | 长高电新 | 36,900.00 | 303,687.00 | 0.12 |
| 001255 | 博菲电气 | 7,035.00 | 208,517.40 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.88 | 8.88 | 6.42 | 259,160,383.03 |
| 2025-09-30 | 1.17 | 6.08 | 1.89 | 476,146,394.80 |
| 2025-06-30 | 0.62 | 8.35 | 2.60 | 424,788,666.42 |
| 2025-03-31 | 0.39 | 8.32 | 1.46 | 387,861,709.43 |
| 2024-12-31 | 0.38 | 8.52 | 2.18 | 372,047,440.36 |
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