兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,748,982.94 |
6,505,139.88 |
-2,268,947.54 |
-1,589,584.42 |
| 本期利润 |
65,268,703.50 |
21,701,603.60 |
18,735,367.16 |
-5,699,588.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.06 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.66 |
5.65 |
5.33 |
-1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.76 |
5.76 |
5.31 |
-1.62 |
| 期末可供分配利润 |
33,676,152.58 |
8,499,034.49 |
1,316,459.52 |
-22,001,398.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
256,580,407.04 |
423,251,997.42 |
371,218,996.84 |
346,631,632.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.06 |
1.01 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.53 |
6.46 |
0.66 |
-5.97 |
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