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招商瑞成1年持有期混合A(017265)
招商瑞成1年持有期混合A
(017265)
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累计净值：1.2012
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2012 | 0.30% |
| 2026-05-12 | 1.1976 | -0.15% |
| 2026-05-11 | 1.1994 | 0.08% |
| 2026-05-08 | 1.1985 | -0.23% |
| 2026-05-07 | 1.2013 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.2006 | 0.48% |
| 2026-04-30 | 1.1949 | -0.17% |
| 2026-04-29 | 1.1969 | 0.53% |
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基金全称
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招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.79%
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最近两年
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16.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11,300.00 | 1,093,840.00 | 1.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 854,695.60 | 1.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 33,000.00 | 584,100.00 | 1.04 |
| 002648 | 卫星化学 | 19,200.00 | 530,304.00 | 0.95 |
| 002311 | 海大集团 | 7,700.00 | 383,537.00 | 0.68 |
| 600482 | 中国动力 | 11,800.00 | 369,694.00 | 0.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 19,800.00 | 339,570.00 | 0.61 |
| 603259 | 药明康德 | 3,400.00 | 333,540.00 | 0.60 |
| 002409 | 雅克科技 | 3,900.00 | 307,086.00 | 0.55 |
| 02648 | 安井食品 | 3,300.00 | 230,185.07 | 0.41 |
| 603345 | 安井食品 | 1,800.00 | 167,868.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,196,873.01 | 12.85 | 64.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 974,668.00 | 1.74 | 8.68 |
| 采矿业 | 852,550.00 | 1.52 | 7.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 574,714.80 | 1.03 | 5.12 |
| 金融业 | 371,385.80 | 0.66 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 333,540.00 | 0.60 | 2.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234,720.00 | 0.42 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 208,550.00 | 0.37 | 1.86 |
| 建筑业 | 149,622.00 | 0.27 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,800.00 | 0.19 | 0.96 |
| 房地产业 | 99,450.00 | 0.18 | 0.89 |
| 教育 | 68,705.00 | 0.12 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,688.00 | 0.08 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 14,638.00 | 0.03 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 27.09 | 59.57 | 6.24 | 56,001,973.86 |
| 2025-12-31 | 28.00 | 61.67 | 11.78 | 53,100,299.11 |
| 2025-09-30 | 29.36 | 58.13 | 12.73 | 54,660,277.12 |
| 2025-06-30 | 26.75 | 64.33 | 6.03 | 50,862,220.72 |
| 2025-03-31 | 27.37 | 47.08 | 11.98 | 51,865,053.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林澍 | 476 | 16.81 |
| 2023-07-31 | - | 李毅 | 1019 | 20.12 |
| 2023-07-31 | 2025-01-24 | 尹晓红 | 543 | 2.83 |
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