招商瑞成1年持有期混合A(017265)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,624,367.96 |
474,052.56 |
1,930,525.87 |
-732,582.85 |
| 本期利润 |
2,621,391.62 |
779,121.58 |
6,864,706.63 |
7,181,801.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.72 |
3.84 |
3.54 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.79 |
4.08 |
3.87 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
2,903,392.84 |
1,274,254.43 |
815,829.03 |
167,450.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
29,007,011.43 |
21,617,269.52 |
28,309,287.50 |
278,049,842.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.14 |
7.17 |
2.97 |
1.76 |
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