首页 > 基金> 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)

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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF

(017267)

净值：

1.2207

日增长率：

-0.26%

累计净值：1.2207

2025-11-11

净值走势

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.2207	-0.26%
2025-11-10	1.2239	0.25%
2025-11-07	1.2209	-0.25%
2025-11-06	1.2240	0.69%
2025-11-05	1.2156	0.16%
2025-11-04	1.2137	-0.65%
2025-11-03	1.2217	0.13%
2025-10-31	1.2201	-0.60%

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基金情况

基金全称	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	招商基金
基金经理	杨宇
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.1424亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.27%
最近一月	0.05%
最近三月	6.88%
最近六月	0.00%
最近一年	19.27%
最近两年	25.32%

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基金要闻

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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	200.00	121,061.15	0.69
688981	中芯国际	797.00	111,683.61	0.64
01801	信达生物	563.00	49,550.35	0.28
600276	恒瑞医药	600.00	42,930.00	0.25
300750	宁德时代	100.00	40,200.00	0.23
09988	阿里巴巴-W	200.00	32,319.49	0.18
300760	迈瑞医疗	100.00	24,569.00	0.14

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	219,382.61	1.25	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	2.41	5.17	1.91	17,499,896.59
2025-06-30	3.73	5.26	2.08	15,374,212.84
2025-03-31	2.74	5.41	2.60	14,943,322.68
2024-12-31	-	4.93	2.28	14,316,902.86
2024-09-30	-	5.70	1.04	14,305,538.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-02	-	杨宇	501	24.99
2023-05-17	2024-07-27	雷敏	437	-4.43

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基金公告

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