招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,137,887.13 |
694,246.96 |
-137,611.50 |
-347,410.94 |
| 本期利润 |
2,944,873.88 |
964,252.54 |
726,342.55 |
93,690.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.60 |
6.51 |
5.28 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.43 |
6.72 |
5.34 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,776,056.32 |
317,121.67 |
-376,295.07 |
-586,084.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
17,555,065.13 |
15,374,212.84 |
14,316,902.86 |
13,684,014.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.09 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.54 |
8.59 |
1.75 |
-2.74 |
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