基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老2035三年(FOF)Y(017268) |
净值：
1.1707
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1707 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600363 | 联创光电 | 27,900.00 | 1,718,919.00 | 1.54 |
| 01318 | 毛戈平 | 16,100.00 | 1,524,284.02 | 1.37 |
| 01385 | 上海复旦 | 29,000.00 | 1,205,206.64 | 1.08 |
| 603977 | 国泰集团 | 76,400.00 | 997,784.00 | 0.89 |
| 688552 | 航天南湖 | 20,884.00 | 900,100.40 | 0.81 |
| 600885 | 宏发股份 | 25,100.00 | 661,636.00 | 0.59 |
| 601965 | 中国汽研 | 36,600.00 | 654,408.00 | 0.59 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,000.00 | 430,980.00 | 0.39 |
| 600684 | 珠江股份 | 46,100.00 | 291,352.00 | 0.26 |
| 302132 | 中航成飞 | 3,200.00 | 288,480.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,865,620.40 | 5.25 | 85.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 654,408.00 | 0.59 | 9.52 |
| 房地产业 | 291,352.00 | 0.26 | 4.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,959.00 | 0.06 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.72 | 5.32 | 9.39 | 111,624,111.32 |
| 2025-06-30 | 15.96 | 4.98 | 3.05 | 128,189,447.03 |
| 2025-03-31 | 9.17 | 5.07 | 2.48 | 126,109,964.46 |
| 2024-12-31 | 10.84 | 6.25 | 1.30 | 126,587,702.92 |
| 2024-09-30 | 5.62 | - | 7.89 | 127,772,925.01 |
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