基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老2035三年(FOF)Y(017268) |
净值：
1.2533
|
日增长率：
0.69%
|
累计净值：1.2533 | 2026-05-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600623 | 华谊集团 | 338,000.00 | 3,258,320.00 | 3.43 |
| 301150 | 中一科技 | 53,000.00 | 2,964,290.00 | 3.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,000.00 | 2,311,563.10 | 2.44 |
| 002025 | 航天电器 | 31,200.00 | 1,961,544.00 | 2.07 |
| 300138 | 晨光生物 | 109,600.00 | 1,326,160.00 | 1.40 |
| 000977 | 浪潮信息 | 19,900.00 | 1,115,992.00 | 1.18 |
| 002006 | 精工科技 | 44,200.00 | 762,892.00 | 0.80 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,860.00 | 751,608.00 | 0.79 |
| 300443 | 金雷股份 | 21,000.00 | 591,570.00 | 0.62 |
| 002539 | 云图控股 | 33,400.00 | 474,280.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,240,061.00 | 16.05 | 98.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,516.00 | 0.17 | 1.03 |
| 金融业 | 31,994.00 | 0.03 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.69 | 6.30 | 15.45 | 94,924,866.39 |
| 2025-12-31 | 15.65 | 5.99 | 10.43 | 99,493,592.55 |
| 2025-09-30 | 8.72 | 5.32 | 9.39 | 111,624,111.32 |
| 2025-06-30 | 15.96 | 4.98 | 3.05 | 128,189,447.03 |
| 2025-03-31 | 9.17 | 5.07 | 2.48 | 126,109,964.46 |
微信公众号
证券之星APP
