| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 871,881.51 | 98,228.28 | -109,580.04 | -232,408.74 |
| 本期利润 | 871,598.41 | 156,167.00 | 145,295.80 | -48,562.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.34 | 2.40 | 2.80 | -0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.83 | 2.38 | 2.16 | -1.39 |
| 期末可供分配利润 | 994,847.90 | 154,329.64 | 49,325.71 | -70,511.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 8,287,393.35 | 6,814,848.48 | 6,154,865.93 | 5,186,818.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.08 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.92 | -2.08 | -4.35 | -7.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
