首页 > 基金> 华宝稳健养老(FOF)Y(017271)
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华宝稳健养老(FOF)Y

(017271)
净值：
1.4373
日增长率：
-0.76%
累计净值：1.4373 2026-09-24
  • 净值走势
华宝稳健养老(FOF)Y(017271)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.4373-0.76%
2026-09-231.4483-0.08%
2026-09-221.44940.05%
2026-09-211.44870.20%
2026-09-181.44580.73%
2026-09-171.4353-0.11%
2026-09-161.43690.84%
2026-09-151.42490.00%
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基金情况

基金全称 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 孙梦祎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.0891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -0.62%
最近三月 -5.40%
最近六月 0.00%
最近一年 5.26%
最近两年 18.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.8475,254,313.95
2026-03-31--10.4967,701,137.94
2025-12-31--16.4565,997,440.33
2025-09-30--8.4655,779,272.19
2025-06-30--7.2460,986,373.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-孙梦祎141518.02
2022-11-152022-12-15胡颖臻30-0.14
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