华宝稳健养老(FOF)Y(017271)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
367,865.82 |
44,864.22 |
59,746.58 |
-132,830.80 |
| 本期利润 |
855,204.44 |
135,234.31 |
332,403.91 |
45,071.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.33 |
1.53 |
4.16 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.65 |
1.52 |
4.24 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
2,165,424.41 |
1,642,522.11 |
1,557,313.93 |
1,304,632.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.23 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
10,631,662.03 |
8,936,113.77 |
8,581,665.43 |
7,968,711.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.28 |
1.26 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.82 |
5.38 |
3.80 |
0.14 |
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