基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(017272) |
净值：
1.1540
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.1540 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 4,564.00 | 2,138,234.00 | 0.95 |
| 000962 | 东方钽业 | 15,600.00 | 1,413,360.00 | 0.63 |
| 600176 | 中国巨石 | 17,000.00 | 1,238,960.00 | 0.55 |
| 603950 | 长源东谷 | 11,800.00 | 996,274.00 | 0.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,178.00 | 984,862.20 | 0.44 |
| 603019 | 中科曙光 | 9,100.00 | 975,793.00 | 0.43 |
| 688041 | 海光信息 | 2,478.00 | 917,603.40 | 0.41 |
| 000672 | 上峰材料 | 36,200.00 | 857,216.00 | 0.38 |
| 300747 | 锐科激光 | 16,100.00 | 854,749.00 | 0.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,000.00 | 854,132.07 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,580,971.58 | 12.27 | 88.68 |
| 金融业 | 1,608,984.00 | 0.72 | 5.17 |
| 采矿业 | 850,390.00 | 0.38 | 2.73 |
| 建筑业 | 330,600.00 | 0.15 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213,510.00 | 0.09 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,525.00 | 0.09 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,168.00 | 0.08 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 135,135.00 | 0.06 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.41 | 4.98 | 0.91 | 224,844,471.78 |
| 2026-03-31 | 12.43 | 5.20 | 4.45 | 207,282,677.95 |
| 2025-12-31 | 17.12 | 5.04 | 0.66 | 187,365,844.79 |
| 2025-09-30 | 18.04 | 5.13 | 0.72 | 199,135,728.09 |
| 2025-06-30 | 17.56 | 5.26 | 2.02 | 254,233,895.33 |
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