招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,119,279.25 |
-517,653.37 |
-379,134.88 |
-248,260.09 |
| 本期利润 |
11,136,624.56 |
2,705,122.40 |
2,144,583.20 |
-259,345.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.66 |
4.05 |
6.47 |
-0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.04 |
3.84 |
5.56 |
-1.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,180,232.87 |
-4,391,979.54 |
-2,832,091.76 |
-3,394,778.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
97,109,785.05 |
75,299,043.45 |
55,408,419.18 |
32,354,742.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.00 |
0.97 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.08 |
2.98 |
-0.83 |
-7.25 |
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