首页 > 基金> 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)
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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y

(017275)
净值：
1.1874
日增长率：
-0.71%
累计净值：1.1874 2026-03-19
  • 净值走势
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.1874-0.71%
2026-03-181.19590.22%
2026-03-171.1933-0.27%
2026-03-161.1965-0.02%
2026-03-131.1967-0.28%
2026-03-121.2001-0.25%
2026-03-111.20310.07%
2026-03-101.20230.53%
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基金情况

基金全称 华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3599亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.76%
最近一月 -1.37%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 8.69%
最近两年 16.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.932.1583,698,425.45
2025-09-30-5.044.3980,326,762.59
2025-06-30-5.010.9280,601,555.44
2025-03-31-5.270.6779,026,776.82
2024-12-31-5.082.5075,675,784.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-何移直12307.89
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