华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,170,528.81 |
403,196.34 |
-104,417.23 |
-574,799.47 |
| 本期利润 |
2,757,994.49 |
800,789.35 |
867,934.19 |
233,580.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.34 |
2.73 |
6.15 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.53 |
2.65 |
5.68 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
1,665,033.09 |
647,001.19 |
127,011.98 |
-314,743.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
42,459,476.43 |
32,686,788.94 |
22,980,315.10 |
13,739,545.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.12 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.53 |
1.70 |
-0.92 |
-4.61 |
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