基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017279) |
净值：
1.3416
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.3416 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 0.34 |
| 002049 | 紫光国微 | 10,000.00 | 903,100.00 | 0.31 |
| 600760 | 中航沈飞 | 10,500.00 | 754,215.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,820.00 | 731,640.00 | 0.25 |
| 600893 | 航发动力 | 17,200.00 | 725,496.00 | 0.25 |
| 605117 | 德业股份 | 7,940.00 | 643,140.00 | 0.22 |
| 600372 | 中航机载 | 48,800.00 | 615,368.00 | 0.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 443.00 | 586,975.00 | 0.20 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,000.00 | 514,710.00 | 0.17 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9,200.00 | 512,440.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,867,302.00 | 2.32 | 92.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586,975.00 | 0.20 | 7.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.52 | 4.40 | 3.43 | 295,829,688.52 |
| 2025-06-30 | 2.29 | 5.45 | 1.45 | 292,503,133.39 |
| 2025-03-31 | 4.08 | 5.67 | 1.89 | 309,611,191.01 |
| 2024-12-31 | 5.03 | 6.30 | 4.78 | 357,950,043.85 |
| 2024-09-30 | 9.54 | 5.03 | 1.60 | 469,248,931.93 |
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