广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017279)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,959,706.14 |
1,071,989.03 |
30,895.57 |
-1,117,770.57 |
| 本期利润 |
7,313,745.48 |
2,428,205.32 |
2,998,753.06 |
367,022.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.61 |
3.86 |
6.75 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.17 |
3.88 |
6.84 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
16,110,598.50 |
10,980,452.71 |
8,484,236.72 |
5,395,283.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.20 |
0.18 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
84,586,770.85 |
67,489,194.07 |
56,083,010.91 |
43,884,166.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.26 |
1.21 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.61 |
8.03 |
3.99 |
-1.90 |
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