基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾和灵活配置混合E(017288) |
净值：
1.9980
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.9980 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 800,000.00 | 91,648,000.00 | 11.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 600,000.00 | 84,078,000.00 | 10.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,015.00 | 59,644,875.00 | 7.16 |
| 688041 | 海光信息 | 230,000.00 | 58,098,000.00 | 6.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 150,000.00 | 39,027,000.00 | 4.68 |
| 688012 | 中微公司 | 130,085.00 | 38,894,114.15 | 4.67 |
| 688037 | 芯源微 | 220,040.00 | 32,785,960.00 | 3.93 |
| 688627 | 精智达 | 180,000.00 | 32,580,000.00 | 3.91 |
| 688652 | 京仪装备 | 300,025.00 | 30,248,520.50 | 3.63 |
| 688141 | 杰华特 | 500,000.00 | 29,025,000.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 640,272,298.39 | 76.83 | 84.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,669,875.00 | 10.64 | 11.72 |
| 批发和零售业 | 27,399,607.13 | 3.29 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.76 | 0.36 | 13.35 | 833,320,709.22 |
| 2025-06-30 | 91.50 | 1.26 | 10.41 | 804,074,606.27 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 3.39 | 3.36 | 688,690,495.26 |
| 2024-12-31 | 92.62 | 2.42 | 6.62 | 965,028,038.67 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 0.10 | 5.06 | 1,573,805,649.65 |
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