基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾和灵活配置混合E(017288) |
净值：
2.1210
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日增长率：
-4.42%
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累计净值：2.1210 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 77,000.00 | 122,857,350.00 | 8.69 |
| 688702 | 盛科通信 | 300,000.00 | 116,997,000.00 | 8.28 |
| 688041 | 海光信息 | 310,000.00 | 114,793,000.00 | 8.12 |
| 688347 | 华虹宏力 | 330,000.00 | 110,979,000.00 | 7.85 |
| 688172 | 燕东微 | 1,300,000.00 | 108,758,000.00 | 7.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 130,000.00 | 105,950,000.00 | 7.50 |
| 000725 | 京东方A | 12,000,000.00 | 104,160,000.00 | 7.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 330,000.00 | 102,267,000.00 | 7.24 |
| 688766 | 普冉股份 | 130,086.00 | 99,723,927.60 | 7.06 |
| 688820 | 盛合晶微 | 360,042.00 | 69,616,938.58 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,011,840,650.78 | 71.61 | 76.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280,795,512.54 | 19.87 | 21.27 |
| 批发和零售业 | 27,000,000.00 | 1.91 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533,979.87 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.43 | - | 6.15 | 1,413,005,912.05 |
| 2026-03-31 | 92.21 | - | 10.72 | 1,090,392,765.12 |
| 2025-12-31 | 90.73 | - | 9.03 | 662,172,257.89 |
| 2025-09-30 | 90.76 | 0.36 | 13.35 | 833,320,709.22 |
| 2025-06-30 | 91.50 | 1.26 | 10.41 | 804,074,606.27 |
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