中欧瑾和灵活配置混合E(017288)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,040,654.05 |
9,386,936.02 |
25,700,542.24 |
-58,248,039.36 |
| 本期利润 |
78,382,567.88 |
11,553,145.92 |
83,313,294.39 |
-71,498,872.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.07 |
0.27 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.87 |
4.91 |
23.97 |
-23.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.39 |
9.32 |
6.35 |
-18.20 |
| 期末可供分配利润 |
20,272,643.71 |
11,725,207.32 |
4,321,176.19 |
-76,302,985.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.07 |
0.03 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
43,862,619.02 |
247,333,011.60 |
192,184,731.58 |
292,460,581.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.43 |
1.31 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.32 |
-2.28 |
-10.61 |
-31.24 |
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