基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧科创主题混合(LOF)C(017290) |
净值：
2.6862
|
日增长率：
-5.78%
|
累计净值：2.6862 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 124,030.00 | 197,896,066.50 | 8.32 |
| 300223 | 北京君正 | 793,828.00 | 197,583,789.20 | 8.31 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,096,557.00 | 183,333,364.83 | 7.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,208,500.00 | 171,490,025.00 | 7.21 |
| 688041 | 海光信息 | 423,543.00 | 156,837,972.90 | 6.60 |
| 688396 | 华润微 | 1,240,384.00 | 120,999,459.20 | 5.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 643,250.00 | 102,289,615.00 | 4.30 |
| 688347 | 华虹宏力 | 263,497.00 | 88,614,041.10 | 3.73 |
| 01347 | 华虹宏力 | 461,000.00 | 86,165,510.00 | 3.62 |
| 000973 | 佛塑科技 | 5,814,600.00 | 83,439,510.00 | 3.51 |
| 688120 | 华海清科 | 236,727.00 | 76,268,704.86 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,400,852,371.81 | 58.92 | 78.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294,168,690.41 | 12.37 | 16.46 |
| 采矿业 | 63,455,011.30 | 2.67 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,584,563.60 | 1.16 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.68 | - | 11.90 | 2,377,422,978.66 |
| 2026-03-31 | 84.52 | - | 12.87 | 2,536,412,196.62 |
| 2025-12-31 | 91.49 | - | 9.22 | 3,645,055,986.17 |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.02 | 8.39 | 5,318,876,984.27 |
| 2025-06-30 | 88.88 | 2.50 | 12.57 | 4,049,905,541.87 |
微信公众号
证券之星APP
