基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧科创主题混合(LOF)C(017290) |
净值：
2.7584
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：2.7584 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 7,133,000.00 | 518,069,790.00 | 9.74 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,680,028.00 | 499,808,330.00 | 9.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,498,831.00 | 386,819,038.80 | 7.27 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,332,500.00 | 308,522,850.00 | 5.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,712,500.00 | 276,740,000.00 | 5.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 448,200.00 | 271,299,942.00 | 5.10 |
| 688111 | 金山办公 | 801,687.00 | 253,733,935.50 | 4.77 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,832,336.00 | 202,473,128.00 | 3.81 |
| 09636 | 九方智投控股 | 2,364,000.00 | 161,012,040.00 | 3.03 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,038,000.00 | 148,855,520.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,129,489,419.60 | 40.04 | 72.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,928,806.78 | 9.42 | 17.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 294,724,181.35 | 5.54 | 10.08 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.02 | 8.39 | 5,318,876,984.27 |
| 2025-06-30 | 88.88 | 2.50 | 12.57 | 4,049,905,541.87 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.07 | 8.73 | 1,919,216,042.30 |
| 2024-12-31 | 90.54 | 0.11 | 9.55 | 575,564,970.57 |
| 2024-09-30 | 89.87 | - | 5.45 | 572,899,343.25 |
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