中欧科创主题混合(LOF)C(017290)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧科创主题混合(LOF)C(017290)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,227,956,543.91	190,969,844.60	72,681,654.61	-97,936,123.63
利息合计	1,082,916.55	356,714.43	173,697.94	89,998.45
其中：存款利息收入	1,082,916.55	356,714.43	173,697.94	89,998.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,017,158,580.66	34,840,196.96	37,176,905.99	-64,266,802.11
其中：股票投资收益	1,002,748,401.48	27,766,543.34	34,226,457.21	-66,431,033.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	524,525.24	356,718.83	3,620.96	3,541.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,885,653.94	6,716,934.79	2,946,827.82	2,160,690.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	199,130,912.10	153,996,465.61	34,822,307.13	-33,874,296.96
其他收入	10,584,134.60	1,776,467.60	508,743.55	114,976.99
费用	53,146,851.16	14,537,319.95	7,594,651.88	3,804,186.42
管理人报酬	38,326,119.05	10,810,788.89	6,234,068.16	3,101,170.25
基金托管费	6,387,686.47	1,801,798.09	1,039,011.42	516,861.72
销售服务费	8,089,039.19	1,778,128.36	91,718.42	62,984.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	344,005.79	146,603.95	229,853.60	123,169.79
利润总额	1,174,809,692.75	176,432,524.65	65,087,002.73	-101,740,310.05

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