基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295) |
净值：
1.1021
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.1021 | 2025-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 11,500.00 | 703,340.00 | 0.61 |
| 600993 | 马应龙 | 21,900.00 | 579,255.00 | 0.50 |
| 600378 | 昊华科技 | 17,900.00 | 549,888.00 | 0.48 |
| 000733 | 振华科技 | 10,400.00 | 522,496.00 | 0.46 |
| 002284 | 亚太股份 | 38,000.00 | 495,520.00 | 0.43 |
| 003012 | 东鹏控股 | 62,800.00 | 450,904.00 | 0.39 |
| 605117 | 德业股份 | 5,100.00 | 413,100.00 | 0.36 |
| 603218 | 日月股份 | 26,900.00 | 395,161.00 | 0.34 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 8,100.00 | 293,949.00 | 0.26 |
| 600183 | 生益科技 | 4,600.00 | 248,492.00 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.27 | 5.01 | 1.71 | 114,734,963.76 |
| 2025-06-30 | 6.08 | 5.25 | 3.61 | 112,906,048.83 |
| 2025-03-31 | 7.01 | 5.19 | 2.35 | 119,179,609.16 |
| 2024-12-31 | 6.83 | 5.24 | 2.68 | 127,619,097.51 |
| 2024-09-30 | 9.87 | 4.81 | 1.78 | 151,094,583.00 |
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