长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,438,332.84	3,610,126.57	8,410,985.66	1,255,483.48
利息合计	13,089.04	5,992.03	13,198.75	6,450.60
其中：存款利息收入	13,089.04	5,992.03	13,198.75	6,450.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,259,001.53	2,215,565.28	3,206,604.75	-1,488,989.67
其中：股票投资收益	2,047,527.20	453,468.29	890,930.42	-707,576.77
基金投资收益	3,377,090.48	1,329,041.61	913,463.15	-1,560,030.35
债券投资收益	66,903.82	33,223.36	160,839.48	67,627.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	767,480.03	399,832.02	1,241,371.70	710,989.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,131,808.00	1,370,510.43	5,178,059.15	2,734,335.98
其他收入	34,434.27	18,058.83	13,123.01	3,686.57
费用	693,784.24	360,994.52	1,001,065.34	529,401.81
管理人报酬	365,109.77	195,801.25	623,980.81	332,438.70
基金托管费	135,138.35	69,276.77	174,187.64	93,220.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,252.61	93,398.76	188,110.00	96,167.00
利润总额	7,744,548.60	3,249,132.05	7,409,920.32	726,081.67

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