首页 > 基金> 招商鑫嘉中短债债券A(017307)
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招商鑫嘉中短债债券A

(017307)
净值：
1.1006
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1006 2026-09-29
  • 净值走势
招商鑫嘉中短债债券A(017307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.10060.02%
2026-09-281.10040.01%
2026-09-241.10030.01%
2026-09-231.10020.00%
2026-09-221.10020.01%
2026-09-211.10010.02%
2026-09-181.09990.01%
2026-09-171.09980.01%
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基金情况

基金全称 招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 王景绰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.45亿元 份额规模 27.7795亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 4.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-84.822.814,928,708,239.05
2026-03-31-85.2313.673,402,743,721.05
2025-12-31-80.970.303,160,533,862.80
2025-09-30-95.841.671,881,857,637.16
2025-06-30-91.381.681,813,877,361.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-王景绰8525.21
2022-12-08-李家辉139210.04
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