招商鑫嘉中短债债券A(017307)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,619,723.35 |
15,458,819.16 |
4,243,298.28 |
1,698,117.43 |
| 本期利润 |
23,723,508.27 |
12,556,341.74 |
4,099,072.93 |
1,740,658.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
1.63 |
1.11 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.81 |
1.03 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
266,944,892.40 |
132,481,904.72 |
50,662,014.11 |
8,143,857.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,044,894,706.16 |
1,698,883,862.84 |
719,659,661.91 |
136,673,224.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.61 |
8.46 |
7.63 |
6.53 |
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