首页 > 基金> 招商鑫嘉中短债债券C(017308)

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招商鑫嘉中短债债券C

(017308)

净值：

1.0771

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0771

2025-11-13

净值走势

招商鑫嘉中短债债券C(017308)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0771	0.00%
2025-11-12	1.0771	0.01%
2025-11-11	1.0770	0.01%
2025-11-10	1.0769	0.01%
2025-11-07	1.0768	0.00%
2025-11-06	1.0768	-0.01%
2025-11-05	1.0769	0.02%
2025-11-04	1.0767	0.00%

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基金情况

基金全称	招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	李家辉王景绰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.28亿元	份额规模	7.7076亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.23%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	2.20%
最近两年	5.10%

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基金要闻

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招商鑫嘉中短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	95.84	1.67	1,881,857,637.16
2025-06-30	-	91.38	1.68	1,813,877,361.94
2025-03-31	-	94.01	0.18	880,949,578.12
2024-12-31	-	93.44	0.90	974,716,642.38
2024-09-30	-	96.13	0.82	1,290,223,379.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-31	-	王景绰	533	3.28
2022-12-08	-	李家辉	1073	7.71

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基金公告

10-15招商鑫嘉中短债债券A,招商鑫嘉中短债债券C: 关于调整招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

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