招商鑫嘉中短债债券C(017308)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,745,300.40 |
7,692,083.65 |
36,320,785.88 |
19,719,140.92 |
| 本期利润 |
13,150,393.13 |
6,292,570.48 |
34,970,666.93 |
19,870,160.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.86 |
2.64 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
0.93 |
3.05 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
106,108,105.55 |
72,091,361.45 |
46,904,174.70 |
73,897,643.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,461,649,999.96 |
1,094,217,700.03 |
838,043,417.64 |
1,762,094,144.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.83 |
7.11 |
6.12 |
4.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
